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中银智享债券A,中银智享债券C: 中银智享债券型证券投资基金分红公告 |
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发布日期：2025-06-25 13:11 点击次数：166 |
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公告送出日期：
基金名称 中银智享债券型证券投资基金
基金简称 中银智享债券
基金主代码 004767
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约
定
收益分配基准日 2025 年 6 月 12 日
基准日基金份额净
截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）
标 基准日基金可供分
配利润（单位： 元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中银智享债券 A 中银智享债券 C
下属分级基金的交易代码 004767 017205
基准日下属分级基
金 份 额 净 值（单 位 ： 1.0249 1.0246
元）
基准日下属分级基
截止基准日下属分级基金的相 金可供分配利润（单 30959963.06 6017.64
关指标 位：
元）
截止基准日按照基
金合同约定的分红
- -
比例计算的下属分
级基金应分配金额
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.150 0.147
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。中
银智享 A 截至 2025 年 6 月 12 日每份基金份额可供分配利润为 0.0178 元，中银智享 C 截至 2025
年 6 月 12 日每份基金份额可供分配利润为 0.0175 元。本次基金收益分配符合基金合同的相关
规定。
权益登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025 年 6 月 20 日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2025 年 6 月 23 日直接划入
其基金账户。2025 年 6 月 24 日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
税收相关事项的说明
得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额
费用相关事项的说明
免收申购费用
赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一
类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份
额。
记日之前（不含 2025 年 6 月 20 日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管理
有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中
心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为
准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2025 年 6 月 19 日 15：00 前到销售网点办理变更
手续。
理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相
关事宜。
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益
特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
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